이번 포스팅은 주식 차트 분석하기 시리즈 3편입니다. 3편에서 다룰 내용은 이동평균선입니다. 본 포스팅을 통해서 이동평균선의 의미와 정배열과 역배열, 골든크로스와 데드크로스가 무엇인지 알아보고 투자할 경우에 활용 방벙을 알아보시기 바랍니다.
이동평균선을 알아보기 전에 1, 2편에서 다룬 봉차트에 관한 내용을 알고 계시는 것이 좋습니다. 아래의 링크를 통해 봉차트의 의미, 기간에 따라 나눠지는 분봉, 일봉, 주봉, 월봉의 활용 방법과 양봉과 음봉, 봉차트의 유형 별 의미를 알아보시는 것을 권해드립니다.
이동평균선에 대해 바로 알아보도록 하겠습니다.
이동평균선이란?
이동평균선은 주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본적인 도구 중 하나입니다. 거래액, 매매대금, 거래량, 주가 등 다양한 분야에서 활용하고 있습니다.
주식 시장에서 주가, 거래량 및 거래대금은 매일 변하지만 특정 기간을 설정한 후 분석하면 일정한 방향성을 지니게 됩니다. 이것을 수치화 한 것이 이동평균선입니다.
이를 줄여서 이평선이라고 부르기 하며 영어로는 Moving average line으로 표시합니다. 위의 자료는 네이버 증권에서 발췌 한 국내 코스피지수를 추종하는 ETF인 KODEX 200의 2022년 4월 19일부터 2023년 9월 5일까지의 주식차트입니다. 상단에 이동평균 5, 20, 60, 120이 색상별로 표시되어 있으며 차트에서도 해당 색상의 그래프를 볼 수 있습니다. 바로 이것이 이평선입니다.
HTS(PC용 증권사 거래 프로그램), MTS(증권사 모바일 거래 앱)에서는 이동평균이라는 표현 대신 M 숫자(M 5, M 20 등등) 혹은 MA 숫자(MA 5, MA 20 등등), 숫자로만(5, 20 등등) 표기된 경우도 있습니다. 이평선의 위치는 위와 같이 해당 위치 부근에 표시되니 쉽게 알아보실 수 있습니다.
주식 시장에서는 주로 일정 기간의 주가를 산술 평균한 값을 차례로 연결하여 만든 주가이평선을 의미합니다. 이평선의 평균을 구하는 값은 종가의 합을 내어 평균을 냅니다.
이평선 역시 기간에 따라 종류가 나뉘어지게 됩니다.
기간에 따라 나뉘어지는 이동평균선
위의 자료를 보면 색상 별로 5, 20, 60, 120으로 나타낸 것이 이평선이라고 설명했습니다. 이를 통해 알 수 있는 점은 5일, 20일, 60일, 120일 이평선이 사용 된다는 의미입니다.
- 5일 이평선5일 동안의 주가 평균값(주말을 제외한 일주일 평균, 단기이평선)
- 20일 이평선20일 동안의 주가 평균값(주말을 제외한 1개월 평균, 단기이평선)
- 60일 이평선60일 동안의 주가 평균값(주말을 제외한 3개월 평균, 중기이평선)
- 120일 이평선120일 동안의 주가 평균값(주말을 제외한 6개월 평균, 장기이평선)
주로 쓰이는 4가지 이평선입니다. 기간에 따라서 단기, 중기, 장기 이평선으로 구분되며 활용 방법 또한 조금씩 다릅니다. 보통 20일 이평선을 가장 중요한 추세선으로 활용합니다.
위의 기사는 라온텍 주가가 60일 이평선을 터치하며 주가가 상승 할 것을 기대하는 9월 1일의 기사 내용입니다. 라온텍 기업의 간략한 정보도 함께 보실 수 있습니다.
이동평균선 활용 방법을 한번 알아보겠습니다.
이평선 활용 방법
이평선의 활용 방법은 정배열과 역배열, 이평선 밀집현상 그리고 이평선의 크로스 구간(교차되는 구간)인 골든크로스와 데드크로스를 주로 활용합니다.
해당 내용은 투자 강요의 목적의 글이 아닌 정보 제공의 목적으로 쓰여진 글이며 절대적인 해석이 아닌 통상적인 해석이며 주식 시장의 변수는 너무나도 많기 때문에 이평선만을 활용하여 투자하는 것은 매우 위험합니다. 투자에 활용할 경우 해당 내용을 참고만 하시기 바랍니다. 투자의 책임은 100% 본인에게 있다는 점을 알려드립니다.
위의 자료는 2020년 11월 20일부터 2023년 9월 5일까지의 삼성전자 주식차트 이며 이동평균선을 강조해 놓은 자료입니다. 위의 자료를 토대로 아래의 내용을 설명하겠습니다.
정배열
정배열은 이동평균선이 장기이평선, 중,장기 이평선이 차례대로 위에서부터 배열되어 있는 것을 말합니다. 해당 자료를 보면 초록색의 5일 이평선이 가장 위이며 그 밑으로 빨간색의 20일 이평선, 주황색의 60일 이평선, 보라색의 120일 이평선이 위치하고 있습니다.
정배열로 이평선이 배치되어 있을 경우 일반적으로 상승 추세가 강한 것으로 분석합니다. 주가가 지속적인 상승을 모색하기 위해서는 기본적으로 정배열 상태에 놓여 있어야 합니다.
두 자료 중 아래의 자료는 해당 박스 기간을 확대한 자료로 2022년 11월부터 2023년 1월까지의 삼성전자 주식차트입니다. 위 자료에서도 해당 기간에 주가가 상승하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
역배열
역배열은 정배열의 반대 개념으로 중,장기 이평선이 위에 위치하고 단기 이평선이 아래의 위치하는 경우입니다. 해당자료를 보면 보라색의 120일 이평선이 가장 위에 위치하고, 그 아래로 주황색의 60일 이평선, 단기 이평선인 빨간색의 20일 이평선과 초록색의 5일 이평선이 교차되면서 배치되고 있습니다.
역배열로 이평선이 배치되어 있을 경우는 일반적으로 하락 추세에 나타납니다. 자료 중 2, 3번째 자료는 해당 박스 구간을 확대해 놓은 자료로 위의 자료를 통해 주가가 하락하고 있음을 알 수 있습니다.
이평선 밀집현상
이평선 밀집현상은 모든 이평선들이 모여드는 밀집현상을 말합니다. 밀집현상 이후 상승장으로 변한다면 이평선 정배치 현상이 일어나지만 하락장으로 변환 한다면 이평선 역배치 현상이 일어납니다. 주가 전환점이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
골든 크로스
골든 크로스는 단기 이평선이 중장기 이평선을 아래에서 위로 교차하며 돌파하는 교차 지점을 말합니다. 골든 크로스 현상은 강력한 강세장으로 전환을 나타내는 신호입니다. 골든 크로스 또한 단기, 중기, 장기 골든 크로스로 나타납니다.
- 단기 골든크로스5일 이평선이 20일 이평선을 상향 돌파하는 경우
- 중기 골든크로스20일 이평선이 60일 이평선을 상향 돌파하는 경우
- 장기 골든크로스60일 이평선이 120일 이평선을 상향 돌파하는 경우
위의 자료는 삼성전자 주식차드 골든 크로스 현상을 나타낸 자료입니다. 그 아래 자료는 해당 골든 크로스 구간을 확대한 자료입니다.
2022년 10월 7일 5일 이평선이 20일 이평선을 넘어서며 주가가 상승하는 추세이며 60일 이평선을 넘어서며 상승, 120일 이평선 마저 넘어서며 강한 상승 추세를 볼 수 있습니다. 또한 20일 이평선이 60일 이평선을 상승 돌파하는 중기 골든크로스 현상도 볼 수 있습니다.
이처럼 단기 이평선이 차례로 중기,장기 이평선을 돌파 할수록 강한 상승 추세라고 생각 하시면 됩니다. 또한 단기 골든크로스 뿐만 아니라 중기, 장기 골든 크로스까지 이어진다면 지속적인 강한 상승 추세를 의미합니다. 이 때 거래량 또한 많을 수록 강한 상승 추세장으로 전환 가능성이 높다는 의미입니다.
데드크로스
골든 크로스의 반대 개념입니다. 단기 이평선이 중,장기 이평선 아래로 배치되는 아래로 하락하는 교차 지점을 나타내며 주가 하락세의 신호입니다.
또한 데드크로스는 정배열로 배치되었던 이평선들이 역배열로 진입하는 초입구간이라고 생각하시면 됩니다. 하락세를 의미하는 만큼 유심히 지켜봐야 할 지점입니다.
첫 번째 자료는 데드크로스 지점 구간이며 그 이후 이동평균선이 역배치로 배열되는 현상을 볼 수 있습니다.
두 번째 자료는 해당 기간을 확대한 것으로 2021년 4월 21일 5일 이평선이 20일 이평선 밑으로 교차되며 하락하였고 그 후 60일 이평선과 120일 이평선마저 차례로 하락 돌파하였습니다.
해당 기간 주가가 하락한 모습을 볼 수 있습니다.
요약
요약하자면 위와 같이 상승장일 경우 정배치가 일어나며 하락장일 경우 역배치가 일어납니다. 주가가 전환 되는 시점은 이동평균선 밀집현상이 일어나며 골든 크로스, 데드 크로스의 교차 지점이 발생합니다.
골든 크로스 이후 주가는 다시 상승하는 모습을 보이며 데드 크로스 이후 주가는 다시 하락하며 이동평균선이 역배치로 배열되는 모습을 확인할 수 있습니다.
마치며
본 포스팅은 투자 강요의 목적이 아닌 정보 전달의 목적으로 쓰여진 포스팅이며 투자 시 활용에 참고만 하시는 것을 권해드립니다. 투자의 책임은 100% 본인에게 있다는 점을 알려드립니다.
이평선을 분석하여 알아두기만 하여도 투자에 활용 할 수 있지만, 이평선만을 사용하여 투자하는 방법은 매우 위험합니다. 주가의 상승과 하락에는 많은 변수가 있으며 기업의 재무제표 등을 확인한 후 매도와 매집 시점을 파악하는데 쓰는 것이 좋습니다.
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